Ein Auszug ist ein Buchhaltungsbeleg, in dem alle Bewegungen auf dem Kontokorrent erfasst werden, d.h. Gutschrift und Abbuchung von Geldern. Im 1C-Programm können Sie gleichzeitig Aufzeichnungen über mehrere Konten einer Organisation mit unterschiedlichen Typen, Namen und Inhalten führen. Dies können Rubel-, Währungs-, Haupt- und Zusatzkonten sein. Die Erstellung eines Kontoauszugs im 1C-Programm ist nur möglich, wenn Sie über einen Bankbeleg verfügen.
Notwendig
Kontoauszug
Anweisungen
Schritt 1
Wählen Sie im Hauptmenü des Programms den Befehl "Dokumente" / "Auszug" oder den Befehl "Zeitschriften" / "Bank".
Schritt 2
Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol "Neue Zeile", die Schaltfläche Einfügen oder rufen Sie im Hauptmenü den Befehl "Aktionen" / "Neu" auf.
Schritt 3
Im oberen Teil des Erfassungsformulars wird die Nummer automatisch angezeigt, manuell in die „von“-Zeile eintragen oder über den Button mit dem Kalenderbild das gewünschte Abrechnungsdatum auswählen.
Schritt 4
Drücken Sie Einfügen oder klicken Sie auf die erste Zeile der Anweisung. Geben Sie in der ersten Zeile „Zahlungszweck“den Inhalt der Transaktion ein.
Schritt 5
Drücken Sie die Eingabetaste oder bewegen Sie den Mauszeiger in die zweite Zeile „Cashflow“. Wählen Sie über die Schaltfläche mit den Punkten aus dem Verzeichnis die Bewegungsart aus, die das Objekt der analytischen Buchhaltung auf den Konten "51" und "52" definiert.
Schritt 6
Die Zeile „Korr. Konto "wird automatisch ausgefüllt, wenn alle Informationen korrekt in das Verzeichnis "Cashflow" eingegeben wurden. Wenn die Rechnung nicht ausgefüllt ist, muss sie manuell aus dem Kontenplan eingegeben werden.
Schritt 7
Wenn die Daten im Verzeichnis "Cashflow" korrekt ausgefüllt sind, wird "Unterkontotyp" automatisch ausgefüllt.
Schritt 8
In den Zeilen "Subconto 1", "Subconto 2", "Subconto 3" geben Sie die Objekte des analytischen Rechnungswesens selbst an. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche mit den Punkten und wählen Sie die gewünschten Daten aus den Verzeichnissen aus.
Schritt 9
Füllen Sie die Zeile "Einnahmen" oder "Ausgaben" aus. Tragen Sie in diese Felder den erhaltenen oder ausgegebenen Betrag ein. Geben Sie für jede Zeile des Kontoauszugs nur eine dieser Angaben ein: Gutschrift oder Belastung.
Schritt 10
Füllen Sie die Zeile "Zahlungsbeleg" durch Klicken auf die Schaltfläche mit Punkten aus, wählen Sie aus dem Journal der Zahlungsbelege den Beleg aus, auf dessen Grundlage die Bewegung auf dem Girokonto durchgeführt wird. Dieser Teil der Erklärung kann manuell ausgefüllt werden. Geben Sie in den Zeilen Datum und Nummer des Dokuments die entsprechenden Daten ein.
Schritt 11
Um die Daten im Kontoauszug automatisch auszufüllen, betätigen Sie den Button „Auswahl nach Zahlungsbelegen“und wählen im sich öffnenden Journal den gewünschten Zahlungsauftrag aus. OK klicken. Die Daten werden auf Grundlage des ausgewählten Dokuments in die Abrechnung eingetragen.
Schritt 12
Klicken Sie unter der Tabelle auf die Schaltfläche "Salden anzeigen" und Sie sehen, wie viel abgebucht wurde, wie viel eingegangen ist, wie viel zu Beginn des Tages war und wie viel Geld noch auf dem Konto ist. Klicken Sie dann auf die Schaltflächen "Brennen" und "OK".
